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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081.00 | 21 795.00 | 3 286.00 | 25 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 343.00 | 36 187.00 | 6 156.00 | 42 343.00 |
BP En cours de production de services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 920.00 | 92 739.00 | 136 181.00 | 228 920.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 123.00 | 92 739.00 | 254 384.00 | 347 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 466.00 | 128 926.00 | 260 540.00 | 389 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 162 955.00 | 162 955.00 | | 162 955.00 |
DH Report à nouveau | -39 482.00 | | | -39 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784.00 | -39 482.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 134 727.00 | 131 943.00 | | 134 727.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 19 252.00 | | 16 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 464.00 | 126 020.00 | | 106 464.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 23 441.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 813.00 | 169 063.00 | | 123 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 540.00 | 303 005.00 | | 260 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 871.00 | | 365 871.00 | 365 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 871.00 | | 365 871.00 | 365 871.00 |
FM Production stockée | | | 18 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 1 448.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 701.00 | 601 081.00 | | 459 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 916.00 | 640 563.00 | | 456 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784.00 | -39 482.00 | | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 545.00 | 244 675.00 | 2 870.00 | 247 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |