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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 771.00 | 38 981.00 | 73 790.00 | 112 771.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 861.00 | 38 981.00 | 118 880.00 | 157 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
072 Créances – Autres | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
084 Disponibilités | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
110 Total général Actif | 260 330.00 | 38 981.00 | 221 349.00 | 260 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 280.00 | 81 040.00 | | 121 280.00 |
230 Autres produits | 5 712.00 | 6 713.00 | | 5 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 991.00 | 87 752.00 | | 126 991.00 |
242 Autres charges externes. | 63 004.00 | 54 149.00 | | 63 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 4 306.00 | | 2 339.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 614.00 | 38 211.00 | | 41 614.00 |
252 Charges sociales | 16 800.00 | 18 404.00 | | 16 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 590.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 392.00 | 126 772.00 | | 135 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 400.00 | -39 020.00 | | -8 400.00 |
280 Produits financiers | 1 141.00 | 4 700.00 | | 1 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 042.00 | 2 570.00 | | 2 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 301.00 | -36 890.00 | | -9 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 876.00 | | | 157 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |