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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 305.00 | 1 881.00 | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
AP Constructions | 299 038.00 | 196 273.00 | 102 765.00 | 299 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 312.00 | 67 038.00 | 30 273.00 | 97 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 600.00 | 131 617.00 | 37 983.00 | 169 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 873.00 | 395 235.00 | 198 638.00 | 593 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 783.00 | 13 703.00 | 24 079.00 | 37 783.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 686.00 | 39 939.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 541.00 | 13 703.00 | 79 584.00 | 93 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 415.00 | 408 939.00 | 278 223.00 | 687 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 964.00 | | | 136 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 980.00 | | | -37 980.00 |
DL TOTAL (I) | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FG Production vendue services | 351 219.00 | | 351 219.00 | 351 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 200.00 | | 383 200.00 | 383 200.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 942.00 | | | 420 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 922.00 | | | 458 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 980.00 | | | -37 980.00 |