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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 615.00 | 6 446.00 | 169.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 615.00 | 6 446.00 | 109 169.00 | 115 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 167.00 | 6 446.00 | 195 720.00 | 202 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 152.00 | 63 271.00 | | 82 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 463.00 | 18 882.00 | | 11 463.00 |
DL TOTAL (I) | 104 615.00 | 93 152.00 | | 104 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 471.00 | 32 827.00 | | 20 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 3 518.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | 41 920.00 | | 48 182.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 820.00 | | 4 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 044.00 | 14 281.00 | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 105.00 | 102 658.00 | | 91 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 720.00 | 195 810.00 | | 195 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 105.00 | 102 658.00 | | 91 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 2 666.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 420.00 | 253 701.00 | | 262 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 957.00 | 234 819.00 | | 250 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 463.00 | 18 882.00 | | 11 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 446.00 | 169.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | 169.00 | | 6 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |