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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 3 696.00 | 909.00 | 2 786.00 | 3 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 236.00 | 109 270.00 | 23 966.00 | 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 716.00 | 31 365.00 | 16 351.00 | 47 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 078.00 | 146 098.00 | 234 979.00 | 381 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 41 493.00 | 1 736.00 | 39 757.00 | 41 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 709.00 | 1 736.00 | 170 973.00 | 172 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 787.00 | 147 835.00 | 405 952.00 | 553 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 720.00 | 30 417.00 | | 76 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 298.00 | 48 303.00 | | 42 298.00 |
DL TOTAL (I) | 141 018.00 | 100 720.00 | | 141 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 669.00 | 63 799.00 | | 54 669.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 1 366.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 934.00 | 295 802.00 | | 264 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 952.00 | 396 522.00 | | 405 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 792.00 | | 844 792.00 | 844 792.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 233.00 | | 845 233.00 | 845 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 339.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 339.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 217.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | 10 051.00 | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 324.00 | 800 102.00 | | 856 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 026.00 | 751 799.00 | | 814 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 298.00 | 48 303.00 | | 42 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 435.00 | | 2 642.00 | 378 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 554.00 | | | 189 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 005.00 | | 2 642.00 | 182 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 502.00 | 10 596.00 | | 135 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 948.00 | 10 596.00 | | 130 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 765.00 | 1 736.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 1 736.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 1 736.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 209.00 | 32 221.00 | 129 480.00 | 165 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 737.00 | 17 861.00 | 6 876.00 | 24 737.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 934.00 | 131 946.00 | 129 480.00 | 264 934.00 |