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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 10 786.00 | 9 705.00 | 20 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 520.00 | 22 494.00 | 12 025.00 | 34 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 592.00 | 3 748.00 | 59 843.00 | 63 592.00 |
BZ Autres créances | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
CF Disponibilités | 166 209.00 | | 166 209.00 | 166 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 251.00 | 3 748.00 | 317 502.00 | 321 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 771.00 | 26 243.00 | 329 527.00 | 355 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DL TOTAL (I) | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 527.00 | | | 329 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 465.00 | | | 200 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 102.00 | | 532 102.00 | 532 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 102.00 | | 532 102.00 | 532 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 439.00 | | | 566 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 154.00 | | | 483 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 571.00 | | 18 467.00 | 28 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 518.00 | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 518.00 | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | | 18 177.00 | 11 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 290.00 | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 606.00 | 2 893.00 | 5.00 | 19 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 2 893.00 | 5.00 | 7 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | 10 476.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | | 10 476.00 | 14 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 361.00 | 155 041.00 | 2 319.00 | 157 361.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 465.00 | 200 465.00 | | 200 465.00 |