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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 492.00 | 10 602.00 | 10 890.00 | 21 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 17 819.00 | 1 747.00 | 19 567.00 |
040 Immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 378.00 | 28 421.00 | 16 956.00 | 45 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 534.00 | 2 759.00 | 283 774.00 | 286 534.00 |
072 Créances – Autres | 115 124.00 | | 115 124.00 | 115 124.00 |
084 Disponibilités | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 421.00 | 2 759.00 | 455 661.00 | 458 421.00 |
110 Total général Actif | 503 799.00 | 31 181.00 | 472 618.00 | 503 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -912 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -867 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 719 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 339 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 246 595.00 | | | 246 595.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 235 991.00 | | | 1 235 991.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
230 Autres produits | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 304 830.00 | | | 1 304 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 700.00 | | | 735 700.00 |
242 Autres charges externes. | 184 754.00 | | | 184 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
252 Charges sociales | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 246 296.00 | | | 1 246 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
294 Charges financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 060.00 | | | 40 060.00 |