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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 329.00 | 113 442.00 | 12 886.00 | 126 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 576.00 | 34 586.00 | 20 990.00 | 55 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 078.00 | 148 837.00 | 74 241.00 | 223 078.00 |
BN En cours de production de biens | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 333.00 | 30 239.00 | 413 094.00 | 443 333.00 |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CF Disponibilités | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 868.00 | 30 239.00 | 618 629.00 | 648 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 946.00 | 179 076.00 | 692 870.00 | 871 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 410.00 | | | 252 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 287 040.00 | | | 287 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 830.00 | | | 405 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 870.00 | | | 692 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 830.00 | | | 405 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 375.00 | | 576 375.00 | 576 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 375.00 | | 576 375.00 | 576 375.00 |
FM Production stockée | | | 30 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 024.00 | | | -14 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 703.00 | | | 620 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 072.00 | | | 608 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 610.00 | | 365.00 | 225 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 223 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 181 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 847.00 | 23 887.00 | 2 897.00 | 127 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 039.00 | 23 887.00 | 2 897.00 | 127 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 926.00 | 3 313.00 | | 26 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 926.00 | 3 313.00 | | 26 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 926.00 | 3 313.00 | | 26 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 439 745.00 | | | 439 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 145 715.00 | 145 715.00 | | 145 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 279.00 | 461 675.00 | 30 604.00 | 492 279.00 |
VW T.V.A. | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 830.00 | 405 830.00 | | 405 830.00 |