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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 946.00 | 10 246.00 | 700.00 | 10 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CF Disponibilités | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 643.00 | | 160 643.00 | 160 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 589.00 | 10 246.00 | 161 343.00 | 171 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DH Report à nouveau | | -30 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | 35 661.00 | | 19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 33 344.00 | 13 857.00 | | 33 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 748.00 | 103 150.00 | | 100 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 21 478.00 | | 20 475.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 11 991.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 998.00 | 146 619.00 | | 127 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 343.00 | 160 477.00 | | 161 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 998.00 | 146 619.00 | | 127 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 115.00 | | 473 115.00 | 473 115.00 |
FG Production vendue services | 200 814.00 | | 200 814.00 | 200 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 930.00 | | 673 930.00 | 673 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 111.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 111.00 | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 111.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 728.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 173.00 | 692 544.00 | | 690 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 686.00 | 656 882.00 | | 670 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 487.00 | 35 661.00 | | 19 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 946.00 | | 2 931.00 | 10 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 10 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 6 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | | 2 931.00 | 6 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 190.00 | | 10 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 190.00 | | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VP Divers | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 486.00 | 34 786.00 | 700.00 | 35 486.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |