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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 492.00 | 278.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 754.00 | 25 545.00 | 108 209.00 | 133 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 821.00 | 6 255.00 | 3 566.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 345.00 | 32 292.00 | 114 053.00 | 146 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 268.00 | | 390 268.00 | 390 268.00 |
BZ Autres créances | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
CF Disponibilités | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 181.00 | | 533 181.00 | 533 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 527.00 | 32 292.00 | 647 234.00 | 679 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 974.00 | | | -101 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 359.00 | | | -53 359.00 |
DL TOTAL (I) | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 824.00 | | | 249 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 267.00 | | | 519 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 234.00 | | | 647 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 267.00 | | | 474 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 993.00 | | 1 122 993.00 | 1 122 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 993.00 | | 1 122 993.00 | 1 122 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 607.00 | | | 375 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 607.00 | | | 375 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 077.00 | | | 1 505 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 436.00 | | | 1 558 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 359.00 | | | -53 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 483.00 | | 169 222.00 | 364 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 650.00 | 275 710.00 | 146 345.00 | 111 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | 275 710.00 | 143 575.00 | 111 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 713.00 | | 169 222.00 | 361 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 7 403.00 | | 24 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 257.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | 7 146.00 | | 24 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 824.00 | 249 824.00 | | 249 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 268.00 | | | 390 268.00 |
VB T. V. A. | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 825.00 | 472 825.00 | | 472 825.00 |
VW T.V.A. | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 267.00 | 474 267.00 | 45 000.00 | 519 267.00 |