| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 784.00 | | 270 784.00 | 270 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 520.00 | 2 827.00 | 9 694.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 304.00 | 2 827.00 | 280 478.00 | 283 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 841.00 | | 527 841.00 | 527 841.00 |
BZ Autres créances | 541 059.00 | | 541 059.00 | 541 059.00 |
CF Disponibilités | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 830.00 | | 1 144 830.00 | 1 144 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 134.00 | 2 827.00 | 1 425 307.00 | 1 428 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 688.00 | 16 644.00 | | 99 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 090.00 | 83 045.00 | | 105 090.00 |
DL TOTAL (I) | 243 320.00 | 138 230.00 | | 243 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 273.00 | 462 082.00 | | 242 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 366.00 | 344 366.00 | | 164 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 289.00 | 225 043.00 | | 162 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 074.00 | 435 030.00 | | 409 074.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | 169 534.00 | | 15 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 000.00 | 128.00 | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 987.00 | 1 636 182.00 | | 1 181 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 307.00 | 1 815 912.00 | | 1 425 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 987.00 | 1 636 182.00 | | 1 181 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 633.00 | | 2 286 633.00 | 2 286 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 633.00 | | 2 286 633.00 | 2 286 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 500.00 | 84.00 | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | 84.00 | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 500.00 | -84.00 | | -41 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 436.00 | 2 817 732.00 | | 2 377 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 346.00 | 2 734 687.00 | | 2 272 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 090.00 | 83 045.00 | | 105 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 590.00 | | 10 271.00 | 274 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 283 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 12 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | | 10 271.00 | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 703.00 | 1 556.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | 703.00 | 1 556.00 | 3 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 841.00 | | | 527 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VC Groupe et associés | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
VI Groupe et associés | 242 273.00 | 242 273.00 | | 242 273.00 |
VP Divers | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 798.00 | | | 309 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 721.00 | 1 082 721.00 | | 1 082 721.00 |
VW T.V.A. | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 621.00 | 1 017 621.00 | | 1 017 621.00 |