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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 484.00 | 5 284.00 | 5 199.00 | 10 484.00 |
040 Immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 316.00 | 9 784.00 | 72 532.00 | 82 316.00 |
060 Stock marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
084 Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 896.00 | | 189 896.00 | 189 896.00 |
110 Total général Actif | 272 212.00 | 9 784.00 | 262 428.00 | 272 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 797.00 | 264 909.00 | | 244 797.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 880.00 | 12 962.00 | | 10 880.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 6.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 907.00 | 277 877.00 | | 255 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 759.00 | 73 253.00 | | 66 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 835.00 | -1 418.00 | | 3 835.00 |
242 Autres charges externes. | 62 275.00 | 55 037.00 | | 62 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 773.00 | 4 647.00 | | 5 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 057.00 | 101 297.00 | | 124 057.00 |
252 Charges sociales | 25 980.00 | 22 605.00 | | 25 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 4 430.00 | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | 2 785.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 034.00 | 262 638.00 | | 293 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 127.00 | 15 240.00 | | -37 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 3 262.00 | 4 170.00 | | 3 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 730.00 | 11 070.00 | | 44 730.00 |