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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 403 869.00 | | 403 869.00 | 403 869.00 |
CF Disponibilités | 160 176.00 | | 160 176.00 | 160 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 674.00 | | 566 674.00 | 566 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 674.00 | | 566 674.00 | 566 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 98 080.00 | 77 090.00 | | 98 080.00 |
DH Report à nouveau | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 721.00 | 20 990.00 | | 264 721.00 |
DL TOTAL (I) | 379 476.00 | 114 755.00 | | 379 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 108 049.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 332.00 | 30 109.00 | | 52 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 25 656.00 | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 517.00 | 8 809.00 | | 131 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 198.00 | 172 623.00 | | 187 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 674.00 | 287 379.00 | | 566 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 098.00 | 12 000.00 | | 649 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 333.00 | 12 000.00 | | 658 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 007.00 | 5 310.00 | | -4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 658.00 | 1 544.00 | | 236 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 999.00 | 711.00 | | 8 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 650.00 | 7 565.00 | | 241 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 683.00 | 4 435.00 | | 416 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 460.00 | 3 481.00 | | 121 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 721.00 | 20 990.00 | | 264 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 394.00 | | 11 279.00 | 465 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 625.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 345.00 | | 11 279.00 | 307 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 441.00 | 30 574.00 | 240 015.00 | 209 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 441.00 | 30 574.00 | 237 015.00 | 206 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 801.00 | | | 393 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 498.00 | 406 498.00 | | 406 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 198.00 | 187 198.00 | | 187 198.00 |