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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 572.00 | | 190 572.00 | 190 572.00 |
CU Autres participations | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 167 275.00 | | | 167 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 572.00 | | | 190 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |