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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 359.00 | 22 718.00 | 59 641.00 | 82 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 702.00 | 24 245.00 | 74 457.00 | 98 702.00 |
BT Marchandises | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 674.00 | 2 114.00 | 107 560.00 | 109 674.00 |
BZ Autres créances | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 917.00 | 2 114.00 | 211 803.00 | 213 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 619.00 | 26 359.00 | 286 260.00 | 312 619.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250.00 | 2 550.00 | | 4 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 214.00 | -164 958.00 | | -109 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 569.00 | 55 744.00 | | 65 569.00 |
DL TOTAL (I) | 41 405.00 | -104 164.00 | | 41 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 365.00 | 21 728.00 | | 26 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 770.00 | 4 906.00 | | 25 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 925.00 | 126 058.00 | | 142 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 102 322.00 | | 39 123.00 |
EA Autres dettes | 10 672.00 | 70 034.00 | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 855.00 | 325 048.00 | | 244 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 260.00 | 220 884.00 | | 286 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 142.00 | 312 089.00 | | 231 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
FG Production vendue services | 730 015.00 | | 730 015.00 | 730 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 068.00 | | 755 066.00 | 755 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | 407.00 | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 2 326.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 2 326.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -1 258.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 680.00 | 873 437.00 | | 759 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 111.00 | 817 693.00 | | 694 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 569.00 | 55 744.00 | | 65 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 952.00 | 4 401.00 | | 5 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 849.00 | | 18 853.00 | 79 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 506.00 | | 18 853.00 | 63 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 8 287.00 | | 15 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 8 287.00 | | 14 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 800.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 800.00 | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 800.00 | | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
UX Autres créances clients | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 365.00 | 12 652.00 | 13 713.00 | 26 365.00 |
VI Groupe et associés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 257.00 | 157 191.00 | 14 066.00 | 171 257.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 855.00 | 231 142.00 | 13 713.00 | 244 855.00 |