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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 483.00 | 4 358.00 | 15 124.00 | 19 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 402.00 | 5 208.00 | 15 194.00 | 20 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 178 915.00 | | 178 915.00 | 178 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 802.00 | | 182 802.00 | 182 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 205.00 | 5 208.00 | 197 996.00 | 203 205.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
EA Autres dettes | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 523.00 | 5 448.00 | 14 763.00 | 14 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | 5 448.00 | 14 763.00 | 13 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 3 802.00 | 35.00 | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 412.00 | 51 165.00 | | 65 412.00 |