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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
072 Créances – Autres | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
084 Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
110 Total général Actif | 266 782.00 | | 266 782.00 | 266 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 257.00 | | 265 257.00 | 265 257.00 |
CU Autres participations | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 248.00 | 3 670.00 | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 393.00 | 3 670.00 | | 2 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 393.00 | -3 670.00 | | -2 393.00 |
280 Produits financiers | 43 977.00 | 3 208.00 | | 43 977.00 |
294 Charges financières | 6 732.00 | 6 637.00 | | 6 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 852.00 | -7 099.00 | | 34 852.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
DH Report à nouveau | | -16 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 830.00 | 34 852.00 | | -5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 13 854.00 | 19 684.00 | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 876.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 403.00 | 247 098.00 | | 251 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 257.00 | 266 782.00 | | 265 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 408.00 | | | 408.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003.00 | 43 977.00 | | 2 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833.00 | 9 125.00 | | 7 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 830.00 | 34 852.00 | | -5 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |