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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
AP Constructions | 458 740.00 | 444 487.00 | 14 254.00 | 458 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 890.00 | 9 368.00 | 1 522.00 | 10 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 568.00 | 139 215.00 | 51 354.00 | 190 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 303.00 | 596 219.00 | 112 084.00 | 708 303.00 |
BT Marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | 3 166.00 | 19 100.00 | 22 266.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 562.00 | 3 166.00 | 148 396.00 | 151 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 865.00 | 599 385.00 | 260 480.00 | 859 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
DH Report à nouveau | 115 266.00 | 73 449.00 | | 115 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929.00 | 41 817.00 | | -2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 171 792.00 | 174 721.00 | | 171 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 5 097.00 | | 13 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 1 630.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 15 861.00 | | 14 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 304.00 | 66 820.00 | | 58 304.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 688.00 | 89 546.00 | | 88 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 480.00 | 264 267.00 | | 260 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 358.00 | 87 916.00 | | 86 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 712.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 712.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -712.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 096.00 | 383 676.00 | | 334 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 025.00 | 341 859.00 | | 337 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 929.00 | 41 817.00 | | -2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 454.00 | | 16 830.00 | 771 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 350.00 | | 16 830.00 | 723 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 508.00 | 13 693.00 | 79 982.00 | 662 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 358.00 | 13 693.00 | 79 982.00 | 659 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | 2 233.00 | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 2 233.00 | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 2 233.00 | | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |