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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 486.00 | | 414 486.00 | 414 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 983.00 | 18 533.00 | 23 450.00 | 41 983.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 468.00 | 18 533.00 | 453 935.00 | 472 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
110 Total général Actif | 528 063.00 | 18 533.00 | 509 530.00 | 528 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 598.00 | 360 224.00 | | 345 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | | | 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 317.00 | 7 122.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 024.00 | 368 596.00 | | 349 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 124.00 | 132 184.00 | | 118 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 328.00 | -6 972.00 | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 69 004.00 | 76 727.00 | | 69 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 5 191.00 | | 7 357.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 926.00 | 71 761.00 | | 61 926.00 |
252 Charges sociales | 16 896.00 | 15 550.00 | | 16 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 462.00 | 5 831.00 | | 6 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 040.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 099.00 | 301 312.00 | | 281 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 925.00 | 67 284.00 | | 67 925.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | 310.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 7 633.00 | 9 415.00 | | 7 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 107.00 | 897.00 | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 11 503.00 | | 12 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 971.00 | 45 779.00 | | 45 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 650.00 | | | 471 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |