| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 860.00 | 2 308.00 | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 454.00 | 27 154.00 | 34 300.00 | 61 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 923.00 | 28 014.00 | 53 909.00 | 81 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 494.00 | 28 014.00 | 61 480.00 | 89 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 19 479.00 | 18 005.00 | | 19 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 705.00 | 1 474.00 | | -16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889.00 | 20 594.00 | | 3 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 668.00 | 49 590.00 | | 48 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 6 992.00 | | 7 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 2 764.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 591.00 | 59 347.00 | | 57 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 480.00 | 79 940.00 | | 61 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 591.00 | 59 347.00 | | 57 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 4 790.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 4 791.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | 210.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 606.00 | 48 928.00 | | 29 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 311.00 | 47 454.00 | | 46 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 705.00 | 1 474.00 | | -16 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 423.00 | | 2 500.00 | 84 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 81 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 64 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 122.00 | | 2 500.00 | 67 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 238.00 | 14 453.00 | 2 677.00 | 16 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 238.00 | 14 453.00 | 2 677.00 | 16 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |