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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 345.00 | 1 210.00 | 134.00 | 1 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 280.00 | 666.00 | 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 002.00 | 1 491.00 | 246 511.00 | 248 002.00 |
CF Disponibilités | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 892.00 | 1 491.00 | 278 402.00 | 279 892.00 |
CU Autres participations | 245 407.00 | | 245 407.00 | 245 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 8 292.00 | 1 147.00 | | 8 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467.00 | 7 144.00 | | 25 467.00 |
DK Provisions réglementées | 3 840.00 | 2 803.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 248 799.00 | 222 295.00 | | 248 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 542.00 | 34 301.00 | | 26 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 44.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 665.00 | | 1 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 603.00 | 37 312.00 | | 29 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 402.00 | 259 607.00 | | 278 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 688.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037.00 | 2 803.00 | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 4 053.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 8 461.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999.00 | 14 964.00 | | 29 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532.00 | 7 819.00 | | 4 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 467.00 | 7 144.00 | | 25 467.00 |