| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 050.00 | 4 139.00 | 5 911.00 | 10 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 520.00 | 6 925.00 | 19 595.00 | 26 520.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 995.00 | 11 064.00 | 32 931.00 | 43 995.00 |
060 Stock marchandises | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | 1 386.00 | 12 248.00 | 13 634.00 |
072 Créances – Autres | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
084 Disponibilités | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 600.00 | 1 386.00 | 99 214.00 | 100 600.00 |
110 Total général Actif | 144 595.00 | 12 450.00 | 132 145.00 | 144 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 085.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 458.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 065.00 | 262 437.00 | | 324 065.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 268.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 121.00 | 263 705.00 | | 324 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 352.00 | 164 720.00 | | 219 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 072.00 | -3 262.00 | | -14 072.00 |
242 Autres charges externes. | 41 525.00 | 33 765.00 | | 41 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 652.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 467.00 | 27 168.00 | | 23 467.00 |
252 Charges sociales | 15 432.00 | 2 377.00 | | 15 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 676.00 | 2 662.00 | | 3 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 323.00 | 298.00 | | 1 323.00 |
262 Autres charges | 20 013.00 | 17 270.00 | | 20 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 479.00 | 245 650.00 | | 311 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 642.00 | 18 055.00 | | 12 642.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 574.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 2 602.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 342.00 | 14 879.00 | | 10 342.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 599.00 | | | 54 599.00 |