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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 745.00 | 2 059.00 | 28 686.00 | 30 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 454.00 | 7 755.00 | 8 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 121.00 | 2 514.00 | 110 607.00 | 113 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
072 Créances – Autres | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
084 Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
110 Total général Actif | 126 778.00 | 2 514.00 | 124 264.00 | 126 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
252 Charges sociales | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 989.00 | | | 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |