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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 950.00 | 5 000.00 | 32 950.00 | 37 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
060 Stock marchandises | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
110 Total général Actif | 63 046.00 | 5 000.00 | 58 046.00 | 63 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 046.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 343.00 | 10 050.00 | | 8 343.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 958.00 | 103 540.00 | | 102 958.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 303.00 | 113 593.00 | | 111 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 702.00 | 8 167.00 | | 4 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | -2 346.00 | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 546.00 | 7 464.00 | | 9 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 248.00 | -377.00 | | -1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 34 020.00 | 34 583.00 | | 34 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 5 517.00 | | 5 295.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 11 668.00 | 13 533.00 | | 11 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | 1 667.00 | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 441.00 | 104 393.00 | | 101 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 862.00 | 9 200.00 | | 9 862.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 129.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 688.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 494.00 | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 655.00 | 7 147.00 | | 7 655.00 |