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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 206 433.00 | | 206 433.00 | 206 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 433.00 | | 341 433.00 | 341 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
084 Disponibilités | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
110 Total général Actif | 423 935.00 | | 423 935.00 | 423 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 330.00 | 48 385.00 | | 58 330.00 |
230 Autres produits | 26 661.00 | 1.00 | | 26 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 992.00 | 48 386.00 | | 84 992.00 |
242 Autres charges externes. | 37 585.00 | 47 256.00 | | 37 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 1 700.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 535.00 | 17 375.00 | | 26 535.00 |
252 Charges sociales | 8 211.00 | 6 305.00 | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 1 630.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 971.00 | 74 266.00 | | 74 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 021.00 | -25 880.00 | | 10 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 848.00 | 29 000.00 | | 1 848.00 |
294 Charges financières | 4 857.00 | 2 384.00 | | 4 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 319.00 | 736.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 737.00 | | | -8 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 688.00 | | | 3 688.00 |