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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 4 192.00 | 8 808.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 4 192.00 | 28 808.00 | 33 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
110 Total général Actif | 91 635.00 | 4 192.00 | 87 443.00 | 91 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 069.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 056.00 | | | 225 056.00 |
222 Production stockée | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 407.00 | | | 236 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 572.00 | | | 155 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 915.00 | | | -11 915.00 |
242 Autres charges externes. | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
252 Charges sociales | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 166.00 | | | 245 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 759.00 | | | -8 759.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |