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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 194 220.00 | | 194 220.00 | 194 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 6 377.00 | 2 437.00 | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 375.00 | 381 586.00 | 12 789.00 | 394 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 567.00 | 388 409.00 | 218 158.00 | 606 567.00 |
BT Marchandises | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 952.00 | | 309 952.00 | 309 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 519.00 | 388 409.00 | 528 110.00 | 916 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
DH Report à nouveau | -133 627.00 | -56 709.00 | | -133 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 023.00 | -76 918.00 | | -64 023.00 |
DL TOTAL (I) | -111 557.00 | -47 534.00 | | -111 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 342.00 | 254 231.00 | | 396 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 117.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 853.00 | 237 210.00 | | 162 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 123 138.00 | | 70 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 667.00 | 614 697.00 | | 639 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 110.00 | 567 163.00 | | 528 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 686.00 | 614 697.00 | | 596 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 214.00 | 227 796.00 | | 241 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 567.00 | | | 606 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 666.00 | | | 194 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 189.00 | | | 403 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 915.00 | 8 494.00 | | 379 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 469.00 | 8 494.00 | | 379 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 853.00 | 162 853.00 | | 162 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 214.00 | 241 214.00 | | 241 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 128.00 | 112 148.00 | 42 980.00 | 155 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 667.00 | 596 686.00 | 42 980.00 | 639 667.00 |