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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 559.00 | 172 982.00 | 121 577.00 | 294 559.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 432.00 | 172 982.00 | 160 450.00 | 333 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
084 Disponibilités | 39 653.00 | | 39 653.00 | 39 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
110 Total général Actif | 412 767.00 | 172 982.00 | 239 785.00 | 412 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 605.00 | | | 198 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 789.00 | 283 997.00 | | 190 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
230 Autres produits | 11 237.00 | 5 471.00 | | 11 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 039.00 | 289 467.00 | | 406 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 581.00 | 60 521.00 | | 101 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -524.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 142 788.00 | 124 246.00 | | 142 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 4 108.00 | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 994.00 | 59 502.00 | | 95 994.00 |
252 Charges sociales | 27 665.00 | 20 165.00 | | 27 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 188.00 | 11 001.00 | | 24 188.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 141.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 910.00 | 279 160.00 | | 395 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 129.00 | 10 307.00 | | 10 129.00 |
280 Produits financiers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 676.00 | 1 567.00 | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 985.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | 1 098.00 | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 1 306.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 105.00 | 8 486.00 | | 10 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |