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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 54 142.00 | 37 091.00 | 17 051.00 | 54 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 341.00 | 41 291.00 | 16 050.00 | 57 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 466.00 | 87 140.00 | 109 326.00 | 196 466.00 |
BT Marchandises | 245 917.00 | 82 973.00 | 162 944.00 | 245 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 209 375.00 | | 209 375.00 | 209 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 778.00 | 82 973.00 | 532 806.00 | 615 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 244.00 | 170 112.00 | 642 132.00 | 812 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 243 165.00 | 243 165.00 | | 243 165.00 |
DH Report à nouveau | 219 822.00 | 206 566.00 | | 219 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837.00 | 13 256.00 | | 14 837.00 |
DL TOTAL (I) | 501 473.00 | 486 637.00 | | 501 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 650.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 146 410.00 | | 92 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | 20 601.00 | | 27 288.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | 15 375.00 | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 659.00 | 185 765.00 | | 140 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 132.00 | 672 402.00 | | 642 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 466.00 | | | 196 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 347.00 | 9 792.00 | | 77 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | 9 792.00 | | 77 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 097.00 | 82 973.00 | 77 097.00 | 77 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 097.00 | 82 973.00 | 77 097.00 | 77 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 097.00 | 82 973.00 | 77 097.00 | 77 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 973.00 | 77 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |