| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 595 453.00 | 348 241.00 | 247 212.00 | 595 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 431.00 | 73 478.00 | 1 953.00 | 75 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 851.00 | 267 721.00 | 69 131.00 | 336 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 048.00 | 689 440.00 | 458 608.00 | 1 148 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CF Disponibilités | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 479.00 | | 198 479.00 | 198 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 527.00 | 689 440.00 | 657 087.00 | 1 346 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 258.00 | | | 231 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 365 345.00 | | | 365 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 742.00 | | | 291 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 087.00 | | | 657 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 402.00 | | | 259 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 761 237.00 | | 761 237.00 | 761 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 221.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 452.00 | | | 782 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 365.00 | | | 758 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 865.00 | 93 816.00 | 3 049.00 | 96 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 742.00 | 259 402.00 | 32 341.00 | 291 742.00 |