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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 868.00 | 39 656.00 | 1 211.00 | 40 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 339.00 | 39 656.00 | 56 683.00 | 96 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BZ Autres créances | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 957.00 | 39 656.00 | 168 301.00 | 207 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
EA Autres dettes | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 106.00 | | 1 233.00 | 95 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | 1.00 | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 1 232.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 409.00 | 248.00 | | 39 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 248.00 | | 39 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VI Groupe et associés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 487.00 | 68 325.00 | 5 162.00 | 73 487.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 113.00 | | | 64 113.00 |