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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 261.00 | 131 570.00 | 9 691.00 | 141 261.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 238.00 | 132 251.00 | 53 987.00 | 186 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
060 Stock marchandises | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
084 Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
110 Total général Actif | 224 561.00 | 132 251.00 | 92 310.00 | 224 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 849.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 313.00 | 73 711.00 | | 66 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 569.00 | 112 401.00 | | 105 569.00 |
222 Production stockée | 812.00 | 171.00 | | 812.00 |
230 Autres produits | 4 146.00 | 1 465.00 | | 4 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 840.00 | 187 749.00 | | 176 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 354.00 | 79 576.00 | | 70 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 717.00 | 345.00 | | -6 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 615.00 | 6 060.00 | | 3 615.00 |
242 Autres charges externes. | 44 556.00 | 27 574.00 | | 44 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 901.00 | | 2 590.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 864.00 | 39 638.00 | | 41 864.00 |
252 Charges sociales | 10 456.00 | 12 286.00 | | 10 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 041.00 | 12 725.00 | | 6 041.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 145.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 210.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 801.00 | 185 459.00 | | 172 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 039.00 | 2 289.00 | | 4 039.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 586.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 844.00 | 1 704.00 | | 3 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 238.00 | | | 186 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 145.00 | | | 4 145.00 |