| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 513.00 | 9 342.00 | 73 170.00 | 82 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 753.00 | 13 431.00 | 73 321.00 | 86 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 533.00 | 13 431.00 | 137 101.00 | 150 533.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 5 318.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 9 110.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 39 918.00 | 40 206.00 | | 39 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 095.00 | 34 682.00 | | 75 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 2 684.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 10 355.00 | | 11 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 227.00 | 9 022.00 | | 8 227.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 183.00 | 56 921.00 | | 97 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 101.00 | 97 127.00 | | 137 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 183.00 | 31 199.00 | | 22 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 889.00 | | 138 889.00 | 138 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 2 398.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 500.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691.00 | 1 482.00 | | 9 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 691.00 | 1 572.00 | | 9 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 308.00 | -72.00 | | 13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 1 624.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 215.00 | 152 848.00 | | 164 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 503.00 | 143 738.00 | | 150 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 711.00 | 9 110.00 | | 13 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 293.00 | | 75 000.00 | 56 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 540.00 | 86 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 540.00 | 86 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | | 75 000.00 | 56 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 372.00 | 15 908.00 | 34 848.00 | 32 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 372.00 | 15 908.00 | 34 848.00 | 32 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 095.00 | 95.00 | | 75 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 572.00 | 34 523.00 | 49.00 | 34 572.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 183.00 | 22 183.00 | | 97 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 803.00 | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | 2 882.00 | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 87 389.00 | 87 410.00 | | 87 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 286.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 1 089.00 | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 743.00 | 29 684.00 | | 31 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 510.00 | 16 130.00 | | 16 510.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 347.00 | 90 292.00 | | 90 347.00 |