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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 575.00 | 31 992.00 | 21 582.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 467.00 | 46 142.00 | 23 325.00 | 69 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 889.00 | 1 564.00 | 25 326.00 | 26 889.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 346.00 | 1 564.00 | 33 782.00 | 35 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 813.00 | 47 706.00 | 57 107.00 | 104 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 668.00 | 2 452.00 | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 521.00 | -784.00 | | -5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 13 396.00 | 18 918.00 | | 13 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 584.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 9 418.00 | | 27 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | 9 539.00 | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 991.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 711.00 | 21 532.00 | | 43 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 107.00 | 40 449.00 | | 57 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 711.00 | 21 532.00 | | 43 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 564.00 | 8 524.00 | | 6 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 099.00 | 113 164.00 | | 102 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 620.00 | 113 948.00 | | 107 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 521.00 | -784.00 | | -5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 537.00 | | 20 930.00 | 48 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 845.00 | | 20 930.00 | 42 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 458.00 | 684.00 | | 45 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 508.00 | 684.00 | | 41 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 1 564.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 1 564.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 1 564.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 096.00 | 34 353.00 | 1 742.00 | 36 096.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 620.00 | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | 4 045.00 | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 24 325.00 | 27 146.00 | | 24 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 380.00 | 28 266.00 | | 30 380.00 |
YT Sous‐traitance | 24 305.00 | 31 725.00 | | 24 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 704.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 324.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 113.00 | 24 011.00 | | 20 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 160.00 | 11 528.00 | | 11 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 651.00 | 91 182.00 | | 83 651.00 |