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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 2 015.00 | 1 172.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 17 421.00 | 2 139.00 | 19 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 165.00 | 24 807.00 | 14 358.00 | 39 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 072.00 | | 172 072.00 | 172 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 237.00 | 24 807.00 | 186 430.00 | 211 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | 599.00 | 115 000.00 | | 599.00 |
DH Report à nouveau | | 29 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | -152 197.00 | | 44 717.00 |
DL TOTAL (I) | 52 939.00 | 599.00 | | 52 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | 81 240.00 | | 66 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | 118 633.00 | | 66 023.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 490.00 | 221 996.00 | | 133 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 430.00 | 222 595.00 | | 186 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 490.00 | 221 996.00 | | 133 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 930.00 | | 808 930.00 | 808 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 930.00 | | 808 930.00 | 808 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -180.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 968.00 | 661 803.00 | | 906 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 251.00 | 814 000.00 | | 862 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 717.00 | -152 197.00 | | 44 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 165.00 | | 610.00 | 39 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 11 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 38 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 27 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | 610.00 | 11 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 807.00 | 1 069.00 | | 24 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | 1 069.00 | | 24 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 370.00 | 78 370.00 | |
6T Sur comptes clients | | 199 800.00 | 199 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 800.00 | 199 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 278 169.00 | 278 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
UX Autres créances clients | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |