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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 253.00 | 136 357.00 | 18 896.00 | 155 253.00 |
040 Immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 029.00 | 136 556.00 | 47 472.00 | 184 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
072 Créances – Autres | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 812.00 | | 319 812.00 | 319 812.00 |
110 Total général Actif | 503 842.00 | 136 556.00 | 367 285.00 | 503 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 429 519.00 | | | 429 519.00 |
222 Production stockée | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 893.00 | | | 423 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
252 Charges sociales | 60 385.00 | | | 60 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 926.00 | | | 394 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
280 Produits financiers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |