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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 274.00 | 376.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 904.00 | 10 489.00 | 13 415.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 585.00 | 10 763.00 | 21 821.00 | 32 585.00 |
BT Marchandises | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 411.00 | | 179 411.00 | 179 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 995.00 | 10 763.00 | 201 232.00 | 211 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 107 993.00 | 79 180.00 | | 107 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 907.00 | 28 813.00 | | 29 907.00 |
DL TOTAL (I) | 146 286.00 | 116 378.00 | | 146 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 18 486.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 7 678.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 22 170.00 | | 19 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166.00 | 22 541.00 | | 14 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 947.00 | 70 875.00 | | 54 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 232.00 | 187 253.00 | | 201 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 963.00 | 58 563.00 | | 48 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 525.00 | | 270 525.00 | 270 525.00 |
FG Production vendue services | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 724.00 | | 288 724.00 | 288 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 304.00 | 274 347.00 | | 290 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 396.00 | 245 534.00 | | 260 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 907.00 | 28 813.00 | | 29 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746.00 | 3 018.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 3 018.00 | | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 312.00 | 6 329.00 | 5 983.00 | 12 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 947.00 | 48 963.00 | 5 983.00 | 54 947.00 |