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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 351.00 | 61 987.00 | 203 364.00 | 265 351.00 |
AH Fonds commercial | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
AN Terrains | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
AP Constructions | 541 491.00 | 349 841.00 | 191 650.00 | 541 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 361.00 | 289 959.00 | 4 401.00 | 294 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 735.00 | 296 444.00 | 20 291.00 | 316 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 235.00 | 1 424 441.00 | 1 168 794.00 | 2 593 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 895.00 | | 220 895.00 | 220 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 925.00 | 16 747.00 | 113 178.00 | 129 925.00 |
BZ Autres créances | 320 393.00 | | 320 393.00 | 320 393.00 |
CF Disponibilités | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 759.00 | 16 747.00 | 877 011.00 | 893 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 994.00 | 1 441 189.00 | 2 045 805.00 | 3 486 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 597 257.00 | 416 948.00 | 180 309.00 | 597 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -402 959.00 | -458 696.00 | | -402 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 689.00 | 55 737.00 | | -87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 49 560.00 | 137 248.00 | | 49 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 466.00 | 578 262.00 | | 37 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 341 521.00 | | 66 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 131.00 | 984 760.00 | | 313 131.00 |
EA Autres dettes | 1 579 552.00 | 104 148.00 | | 1 579 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 246.00 | 2 014 191.00 | | 1 996 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 805.00 | 2 151 440.00 | | 2 045 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 694.00 | 1 871 975.00 | | 416 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 466.00 | 49 840.00 | | 37 466.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 908.00 | 119 838.00 | 1 225 746.00 | 1 105 908.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 988.00 | 119 838.00 | 1 225 826.00 | 1 105 988.00 |
FM Production stockée | | | 25 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | 1 252.00 | | 2 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 131.00 | 11 168.00 | | 10 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 017.00 | 8 451.00 | | 174 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 017.00 | 49 645.00 | | 174 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 971.00 | 1 567.00 | | 270 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 971.00 | 24 190.00 | | 270 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 954.00 | 25 456.00 | | -96 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 458.00 | -52 485.00 | | -22 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 457.00 | 1 349 584.00 | | 1 579 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 146.00 | 1 293 847.00 | | 1 667 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 689.00 | 55 737.00 | | -87 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 439.00 | | 18 524.00 | 2 435 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 398.00 | | 12 624.00 | 1 265 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 391.00 | | 5 900.00 | 1 169 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 777.00 | 119 874.00 | | 1 290 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 818.00 | 86 588.00 | | 387 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 959.00 | 33 286.00 | | 902 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
VC Groupe et associés | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
VP Divers | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 525.00 | 467 525.00 | | 467 525.00 |