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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341 800.00 | 75 134.00 | 266 665.00 | 341 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 355.00 | 156 572.00 | 163 783.00 | 320 355.00 |
040 Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 429.00 | 231 706.00 | 433 723.00 | 665 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183 342.00 | | 183 342.00 | 183 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
072 Créances – Autres | 198 177.00 | | 198 177.00 | 198 177.00 |
084 Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 598.00 | | 447 598.00 | 447 598.00 |
110 Total général Actif | 1 113 028.00 | 231 706.00 | 881 321.00 | 1 113 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490 158.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 576.00 | | | 519 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 671.00 | | | 671.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 671.00 | | | 671.00 |