| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 742.00 | 10 033.00 | 26 708.00 | 36 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 460.00 | 11 803.00 | 233 657.00 | 245 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 115.00 | 22 152.00 | 262 963.00 | 285 115.00 |
BT Marchandises | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
BZ Autres créances | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CF Disponibilités | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 414.00 | | 356 414.00 | 356 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 529.00 | 22 152.00 | 619 378.00 | 641 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 255.00 | | | 236 255.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
DH Report à nouveau | -100 040.00 | -116 793.00 | | -100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | 16 752.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | -67 233.00 | -70 366.00 | | -67 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 852.00 | 12 350.00 | | 17 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 307.00 | 432 056.00 | | 601 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 28 870.00 | | 29 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 15 785.00 | | 37 701.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 119.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 611.00 | 489 181.00 | | 686 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 378.00 | 418 814.00 | | 619 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 440.00 | 486 884.00 | | 466 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 151.00 | | 427 151.00 | 427 151.00 |
FG Production vendue services | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 132.00 | | 572 132.00 | 572 132.00 |
FM Production stockée | | | -59 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 532.00 | 17 699.00 | | 35 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 10 420.00 | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 362.00 | 10 420.00 | | 16 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 612.00 | 807.00 | | 11 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 361.00 | 807.00 | | 24 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | 9 613.00 | | -7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 597.00 | 270 288.00 | | 565 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 464.00 | 253 536.00 | | 562 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133.00 | 16 752.00 | | 3 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 014.00 | | 238 746.00 | 194 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 653.00 | 248 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 645.00 | 285 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 993.00 | 36 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | | 26 056.00 | 30 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 021.00 | | 212 690.00 | 163 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 5 430.00 | 7 819.00 | 12 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 5 430.00 | 7 819.00 | 12 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 030.00 | 59 000.00 | | 59 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 903.00 | 5 900.00 | | 5 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 903.00 | 5 900.00 | | 5 903.00 |
UG ‐ Financières | | 5 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 460.00 | 236 255.00 | | 245 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 459.00 | 6 241.00 | 11 217.00 | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 601 307.00 | 392 353.00 | 208 954.00 | 601 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 650.00 | 405 905.00 | 9 745.00 | 415 650.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 611.00 | 466 440.00 | 220 171.00 | 686 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 176.00 | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 705.00 | 6 546.00 | | 5 705.00 |
ST Autres comptes | 40 391.00 | 24 749.00 | | 40 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 048.00 | 18 590.00 | | 19 048.00 |
YT Sous‐traitance | 35 184.00 | 30 769.00 | | 35 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 266.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | 2 442.00 | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 045.00 | 53 839.00 | | 44 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 911.00 | 13 098.00 | | 21 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 328.00 | 80 653.00 | | 100 328.00 |