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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 444.00 | 124 954.00 | 6 490.00 | 131 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 3 069.00 | 329.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 613.00 | 129 719.00 | 12 894.00 | 142 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CF Disponibilités | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 112.00 | | 305 112.00 | 305 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 725.00 | 129 719.00 | 318 006.00 | 447 725.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
DH Report à nouveau | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 164.00 | | | -92 164.00 |
DL TOTAL (I) | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 207.00 | | | 120 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 006.00 | | | 318 006.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 134 539.00 | | | 134 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
FG Production vendue services | 923 901.00 | | 923 901.00 | 923 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 901.00 | | 923 901.00 | 923 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 154.00 | | | 924 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 318.00 | | | 1 016 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 164.00 | | | -92 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 946.00 | | 358.00 | 149 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 691.00 | 142 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 134 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 175.00 | | 358.00 | 142 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 083.00 | 7 327.00 | 7 691.00 | 130 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 611.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 999.00 | 6 716.00 | 7 691.00 | 128 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VP Divers | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 959.00 | 205 899.00 | 60.00 | 205 959.00 |
VW T.V.A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 151 129.00 | | | 151 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 279 810.00 | | | 279 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 977.00 | | | 502 977.00 |