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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 46 666.00 | 93 333.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 585 445.00 | | 585 445.00 | 585 445.00 |
AP Constructions | 3 317 522.00 | 838 066.00 | 2 479 455.00 | 3 317 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 413.00 | 26 012.00 | 39 400.00 | 65 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 207.00 | 913 973.00 | 3 346 234.00 | 4 260 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 426.00 | | 506 426.00 | 506 426.00 |
BT Marchandises | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BZ Autres créances | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 056.00 | | 555 056.00 | 555 056.00 |
CF Disponibilités | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 009.00 | | 1 505 009.00 | 1 505 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 217.00 | 913 973.00 | 4 851 244.00 | 5 765 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 299.00 | | | 818 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 466.00 | | | 1 058 466.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 885.00 | | | 2 646 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 003.00 | | | 960 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
EA Autres dettes | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 777.00 | | | 3 785 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 244.00 | | | 4 851 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 878.00 | | | 1 213 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FG Production vendue services | 556 785.00 | | 556 785.00 | 556 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 585.00 | | 885 585.00 | 885 585.00 |
FQ Autres produits | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 068.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 328.00 | | | 896 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 175.00 | | | 748 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 354.00 | | | 4 301 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 968 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 618.00 | | | 3 958 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 178.00 | 186 795.00 | | 727 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 13 997.00 | | 35 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 281.00 | 172 798.00 | | 691 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 954.00 | | | 167 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 689.00 | 837 689.00 | | 837 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 885.00 | 251 453.00 | 1 075 461.00 | 2 646 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 082.00 | 211 482.00 | 3 600.00 | 215 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 264.00 | 1 213 878.00 | 1 075 461.00 | 3 777 264.00 |