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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 911.00 | 21 907.00 | 8 004.00 | 29 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 773.00 | 139 596.00 | 33 177.00 | 172 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 510.00 | 162 891.00 | 41 618.00 | 204 510.00 |
BT Marchandises | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 118.00 | | 199 118.00 | 199 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 627.00 | 162 891.00 | 240 736.00 | 403 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 159 207.00 | 139 071.00 | | 159 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 226.00 | 20 136.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 171 846.00 | 167 620.00 | | 171 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422.00 | 24 023.00 | | 3 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 4 316.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 48 639.00 | | 47 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | 15 400.00 | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 891.00 | 92 378.00 | | 68 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 736.00 | 259 998.00 | | 240 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 155.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 528.00 | 16 768.00 | 1 405.00 | 147 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 140.00 | 16 768.00 | 1 405.00 | 146 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 162.00 | 23 724.00 | 438.00 | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |