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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 914.00 | 10 122.00 | 2 792.00 | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 429.00 | 63 443.00 | 10 986.00 | 74 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 769.00 | 73 565.00 | 5 376 203.00 | 5 449 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 498.00 | | 425 498.00 | 425 498.00 |
BZ Autres créances | 2 427 354.00 | | 2 427 354.00 | 2 427 354.00 |
CF Disponibilités | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 187.00 | | 2 957 187.00 | 2 957 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 956.00 | 73 565.00 | 8 333 390.00 | 8 406 956.00 |
CU Autres participations | 5 362 426.00 | | 5 362 426.00 | 5 362 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 477 802.00 | | | 6 477 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 681.00 | | | 350 681.00 |
DL TOTAL (I) | 6 844 983.00 | | | 6 844 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 720.00 | | | 1 269 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 407.00 | | | 1 488 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 390.00 | | | 8 333 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 407.00 | | | 1 488 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 322.00 | | 475 322.00 | 475 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 322.00 | | 475 322.00 | 475 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 384.00 | | | 845 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 704.00 | | | 494 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 681.00 | | | 350 681.00 |