| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 717.00 | 8 428.00 | 6 289.00 | 14 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 602.00 | 9 178.00 | 6 424.00 | 15 602.00 |
BT Marchandises | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 494.00 | | 125 494.00 | 125 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 096.00 | 9 178.00 | 131 919.00 | 141 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 653.00 | 56 736.00 | | 63 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | 16 917.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 85 895.00 | 82 453.00 | | 85 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 11 841.00 | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 32 871.00 | | 27 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 8 339.00 | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 023.00 | 53 050.00 | | 46 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 919.00 | 135 503.00 | | 131 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 023.00 | 53 050.00 | | 46 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 030.00 | | 213 030.00 | 213 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 227.00 | 11 135.00 | | 11 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 961.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 746.00 | 232 737.00 | | 215 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 303.00 | 215 820.00 | | 202 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 442.00 | 16 917.00 | | 13 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 916.00 | | 686.00 | 14 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | | 686.00 | 14 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605.00 | 1 573.00 | | 7 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 1 573.00 | | 6 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 329.00 | | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |