| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AN Terrains | 6 423.00 | 388.00 | 6 035.00 | 6 423.00 |
AP Constructions | 196 478.00 | 45 373.00 | 151 105.00 | 196 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 594.00 | 36 830.00 | 36 764.00 | 73 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 854.00 | 36 196.00 | 38 658.00 | 74 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 474.00 | 118 786.00 | 665 688.00 | 784 474.00 |
BT Marchandises | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 090.00 | 118 786.00 | 749 304.00 | 868 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 831.00 | 125 009.00 | | 148 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 110.00 | 23 822.00 | | 34 110.00 |
DL TOTAL (I) | 191 741.00 | 157 631.00 | | 191 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 558.00 | 402 714.00 | | 333 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 976.00 | 86 901.00 | | 122 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 379.00 | 53 660.00 | | 54 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 651.00 | 70 621.00 | | 46 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 564.00 | 613 896.00 | | 557 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 304.00 | 771 527.00 | | 749 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 298.00 | 280 732.00 | | 295 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 487.00 | | 792 487.00 | 792 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 487.00 | | 792 487.00 | 792 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | 14 713.00 | | 12 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 033.00 | 14 512.00 | | 11 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 556.00 | 679.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968.00 | 7 399.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 7 399.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -7 399.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 085.00 | 822 011.00 | | 806 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 975.00 | 798 189.00 | | 771 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 110.00 | 23 822.00 | | 34 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 766.00 | | 18 208.00 | 770 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 784 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 352 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 240.00 | | 18 208.00 | 339 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 205.00 | 46 114.00 | 3 532.00 | 76 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 205.00 | 46 114.00 | 3 532.00 | 76 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 164.00 | 70 898.00 | 262 266.00 | 333 164.00 |
VI Groupe et associés | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VP Divers | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 411.00 | 35 885.00 | 6 526.00 | 42 411.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 564.00 | 295 298.00 | 262 266.00 | 557 564.00 |