| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 351.00 | 152 326.00 | 18 024.00 | 170 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 754.00 | 261 507.00 | 190 246.00 | 451 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 406.00 | 425 331.00 | 267 075.00 | 692 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 804.00 | 17 373.00 | 1 160 431.00 | 1 177 804.00 |
BZ Autres créances | 340 240.00 | | 340 240.00 | 340 240.00 |
CF Disponibilités | 522 799.00 | | 522 799.00 | 522 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 891.00 | 17 373.00 | 2 412 518.00 | 2 429 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 297.00 | 442 704.00 | 2 679 593.00 | 3 122 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 442.00 | 3 700.00 | | 14 442.00 |
DG Autres réserves | 875 518.00 | 751 419.00 | | 875 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 502.00 | 214 840.00 | | 159 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 462.00 | 1 169 960.00 | | 1 249 462.00 |
DP Provisions pour risques | 78 470.00 | 57 420.00 | | 78 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 470.00 | 57 420.00 | | 78 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 064.00 | 160 423.00 | | 207 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 633.00 | 697 952.00 | | 852 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 617.00 | 266 535.00 | | 192 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | 1 468.00 | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | 23 674.00 | 52 462.00 | | 23 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 043.00 | 46 137.00 | | 46 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 661.00 | 1 224 977.00 | | 1 351 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 593.00 | 2 452 357.00 | | 2 679 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 628 666.00 | | 5 628 666.00 | 5 628 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628 666.00 | | 5 628 666.00 | 5 628 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 9 204.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 119.00 | 4 621.00 | | 6 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 952.00 | 16 430.00 | | 16 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 714.00 | 4 374.00 | | 12 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 714.00 | 10 379.00 | | 12 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | 6 052.00 | | 4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 947.00 | 90 170.00 | | 45 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 471.00 | 4 807 874.00 | | 5 788 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 969.00 | 4 593 034.00 | | 5 628 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 502.00 | 214 840.00 | | 159 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 787.00 | | 125 541.00 | 623 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 921.00 | 692 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 921.00 | 622 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 485.00 | | 125 541.00 | 553 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 354.00 | 55 898.00 | 56 921.00 | 426 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 2 427.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 284.00 | 53 471.00 | 56 921.00 | 417 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 420.00 | 78 470.00 | 57 420.00 | 57 420.00 |
6T Sur comptes clients | 80 548.00 | 9 722.00 | 72 897.00 | 80 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 548.00 | 9 722.00 | 72 897.00 | 80 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 968.00 | 88 192.00 | 130 317.00 | 137 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 192.00 | 130 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 633.00 | 852 633.00 | | 852 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 119.00 | | | 1 128 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
VB T. V. A. | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 358.00 | 54 236.00 | 148 158.00 | 206 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
VP Divers | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 678.00 | 1 462 321.00 | 83 358.00 | 1 545 678.00 |
VW T.V.A. | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 661.00 | 1 194 540.00 | 148 158.00 | 1 346 661.00 |