| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AP Constructions | 188 558.00 | 59 526.00 | 129 032.00 | 188 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 1 600.00 | 637.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 751.00 | 12 180.00 | 11 571.00 | 23 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 551.00 | 73 305.00 | 740 246.00 | 813 551.00 |
BT Marchandises | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 633.00 | | 285 633.00 | 285 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 184.00 | 73 305.00 | 1 025 879.00 | 1 099 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 573.00 | 154 001.00 | | 241 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 320.00 | 87 572.00 | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 401 893.00 | 318 573.00 | | 401 893.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 477.00 | 442 230.00 | | 390 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 887.00 | 170 115.00 | | 174 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | 40 702.00 | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 986.00 | 660 944.00 | | 593 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 879.00 | 1 009 516.00 | | 1 025 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 525.00 | 270 773.00 | | 257 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 457.00 | | 1 554 457.00 | 1 554 457.00 |
FG Production vendue services | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 482.00 | | 1 562 482.00 | 1 562 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 330.00 | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 437.00 | 33 010.00 | | 29 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 19 002.00 | | 29 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 081.00 | 1 460 741.00 | | 1 593 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 761.00 | 1 373 169.00 | | 1 509 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 320.00 | 87 572.00 | | 83 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 785.00 | | 5 910.00 | 821 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | 813 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 214 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 779.00 | | 5 910.00 | 220 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 491.00 | 20 899.00 | 12 085.00 | 64 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 491.00 | 20 899.00 | 10 085.00 | 62 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 171.00 | 53 710.00 | 236 578.00 | 390 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 012.00 | 56 366.00 | 10 646.00 | 67 012.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 986.00 | 257 525.00 | 236 578.00 | 593 986.00 |