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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 6 209.00 | 2 621.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 507.00 | 14 262.00 | 6 245.00 | 20 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 822.00 | 20 700.00 | 9 121.00 | 29 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 501.00 | 20 700.00 | 46 800.00 | 67 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
DH Report à nouveau | -854.00 | | | -854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | -854.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 15 252.00 | 12 327.00 | | 15 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | 2 529.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 4 315.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 124.00 | 23 755.00 | | 21 124.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 1 251.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 548.00 | 32 021.00 | | 31 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 800.00 | 44 348.00 | | 46 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 548.00 | 32 021.00 | | 31 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 152.00 | | 117 152.00 | 117 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 664.00 | 10 271.00 | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 667.00 | 106 384.00 | | 117 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 742.00 | 107 239.00 | | 114 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | -854.00 | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 931.00 | | 7 816.00 | 21 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | | 7 816.00 | 21 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 838.00 | 1 862.00 | | 18 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 1 862.00 | | 18 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VP Divers | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |