| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 287 412.00 | | 287 412.00 | 287 412.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 069.00 | | 289 069.00 | 289 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 069.00 | | 289 069.00 | 289 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -43 374.00 | | | -43 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 301.00 | | | -33 301.00 |
DL TOTAL (I) | 64 555.00 | | | 64 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EA Autres dettes | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 514.00 | | | 224 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 514.00 | | | 224 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
FG Production vendue services | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 095.00 | | 151 095.00 | 151 095.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 555.00 | |
GE Autres charges | | | 106 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 460.00 | | | 1 001 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 460.00 | | | 1 001 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808 834.00 | | | 808 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 581.00 | | | 819 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 367.00 | | | 1 155 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 668.00 | | | 1 188 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 301.00 | | | -33 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 769.00 | | 3 788.00 | 1 084 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 557.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 557.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 769.00 | | 3 788.00 | 489 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 664.00 | 44 976.00 | 274 639.00 | 229 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 664.00 | 44 976.00 | 274 639.00 | 229 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
VC Groupe et associés | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VI Groupe et associés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VP Divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 743.00 | 283 743.00 | | 288 743.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |